同时终止唐港集团经营[2011]3号合同

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　　(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
　　何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
　　公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞
　　公司控股股东唐山港口实业集团有限公司与公司股东唐山建设投资有限责任公司同属唐山
　　市国资委。公司未知控股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股
　　2011年上半年，公司秉承企业宗旨，以实现持续增长的经营业绩为目标，一是强化现代
　　物流理念，进一步创新业务思路，通过综合物流网络布设等搭建多元化业务平台，积极开展
　　内外贸租船业务和信息贸易业务，增强货源的吸附力。二是前次募投项目产能进一步释放，
　　实现超出预期收入。三是发挥保税仓储的功能，促进货种结构的进一步优化。进口木材、水
　　公司积极谋划远期发展战略，充分发挥班轮运输优势，拓展物流业务外延以提升主业的
　　盈利能力和发展空间。持续加强预算、绩效、安全等五大体系建设，相互融合与促进，公司
　　报告期，公司共完成货物吞吐量 4,251.74万吨，同比增长 11.37%。报告期完成钢材、
　　8.92%。得益于南方动力煤的需求增加，报告期公司下水煤炭增量显著，报告期完
　　建设，使其尽快具备运营能力，目前，泊位主体工程已完工，装卸设备已安装到位，正在加
　　公司经营中的主要优势是，腹地经济的发展为公司运量的增长提供了保障；深入客户价
　　值链的特色营销稳定和拓宽了公司的客户群；独特的外包模式以及五大管理体系融合共建，
　　下半年，收费较高的镍矿、粮食、木材、液化产品等新货种的运量预计继续保持增长。
　　临港木材加工增值业务的将进一步拓展，毛利率也将提高；位于港区后方的中央储备粮唐山
　　直属库的专业化粮油加工基地项目的建成运营将直接推动公司新货种运量的增长，年上下水
　　150万吨左右，形成了新的利润源，公司将成为我国华北地区重要的集粮食和食用
　　油加工、储存、进出口、营销与一体的物流港口，逐步形成配套完善的特色产业链条和粮食
　　报告期，公司经营中的困难依然是泊位能力不足，20万吨级矿石专业化泊位投入运营后，
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港股份有限公司首次公开发行股票的批复》
　　（证监许可[2010]656号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（ A股）20,000万股，
　　每股发行价格为人民币 8.2元，共计募集资金人民币 1,640,000,000.00元。扣除发行费用人
　　永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具 [XYZH/2009A9029-7]号《验资报告》。
　　放金额未扣除承销费和保荐之外的其他发行费用 14,068,881.55元）。至报告期末已累计使用
　　356,900,547.22元。公司尚未使用的上述募集资金将继续用于“京唐港区 20#～22#通用杂货
　　报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基
　　本规范》以及证监会、上交所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，发挥各自职能，促
　　进公司规范运作。公司控股股东能够严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资
　　人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、府谷信息港机构、财务等方面完全五分开，
　　具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会、董事会、监事会的召开严格按照法律
　　法规及《公司章程》规定的程序进行；公司董事会、监事会能够独立运作，董事、监事能够
　　客观、公正地行使表决权；董事会专业委员会和独立董事能客观、独立地对有关事项发表意
　　报告期，公司修订了《董事会秘书工作制度》，并加强了其他相关内部控制制度的贯彻
　　实施，按照证监局的内部控制自查要求进行自查，并制定了整改计划，公司内控水平和管理
　　水平不断提升；同时，收购了控股股东持有的相关经营性资产，进一步减少了关联交易；同
　　时加强预算、绩效、安全、质量和信息化五大管理体系的融合共建，管理出效益的作用日益
　　截止报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。
　　2011年 4月 8日，公司 2010年度股东大会审议通过了《公司 2010年度利润分配预案》，府谷信息港
　　决定以总股本 1,000,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2元（含税），
　　共派发现金红利 12,000万元，剩余未分配利润结转下一年度。 2011年 4月 15日，公司公告
　　了《2010年度利润分配实施公告》：股权登记日为 2011年 4月 21日，除息日为 2011年 4
　　公司现金分红政策内容为：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实
　　报告期内现金分红实施情况：公司 2010年度利润分配方案为以总股本 1,000,000,000 股
　　为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2元（含税），共派发现金红利 12,000万元，
　　公司于 2011年 2月 15日、2011年 3月 4日分别召开三届十二次临时董事会和三届十
　　三次临时董事会，并于 2011年 3月 21日召开了 2011年第一次临时股东大会，决议以非公
　　开发行股票募集资金的方式，以评估值 55,075.58万元作为定价基准，收购唐港实业持有的
　　首钢码头公司 48,037.80万元出资额（占首钢码头公司注册资本的 60%），非公开发行股票
　　申请已于 2011年 6月 27日经中国证监会发审会第 138次工作会议审核通过，相关工作正在
　　国投中煤同煤京唐参股销售商品销售商品、协议价 1,430,300.46现金或承
　　唐山港口实业集团有限公司为公司股东，本公司是其控股子公司，公司在 2011年上半
　　年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与股东唐山港口实业集团有限公司及其他控
　　制与非控制方产生了必要的关联交易。上述关联交易不影响公司资产的完整和业务的独立，
　　定价按照公开、公平和公正的原则，不存在显失公允的条款，经公司独立董事事前审核认可，
　　公司与控股股东的经常性关联交易主要是生产辅助环节的场地租赁，预计长期使用的，
　　签订了 20年的租赁合同，锁定了五年内的租赁费用；短期使用的将根据公司的经营情况进
　　行补充，其他还包括本公司为控股股东提供的房屋租赁及物业服务、监理咨询等。上述与控
　　股股东的关联交易是公司主营业务的辅助和补充，有利于公司降低经营成本。不影响公司的
　　注 1：根据本公司与唐港实业集团签订的唐港集团 2011年 3月 21日经营[2011]3号合
　　同,与唐港实业集团合作经营 30#泊位 5台 40吨门机，合作经营期间为 2011年 1月 1日到
　　2011年 6月 30日，合同期内的分成收入总计为 622万元。2011年 5月 26日双方签订唐港
　　集团经营[2011]10号合同，合同约定以 2011年 3月 31日为评估基准日，评估价为 4562.15
　　万元转让该合作经营的 5台门机，同时终止唐港集团经营 [2011]3号合同，目前转让完毕，
　　注 2：公司与国投中煤同煤京唐港口有限公司于 2010年 9月签订调度服务合同，由国
　　投中煤同煤京唐港口有限公司向本公司支付调度服务费，标准为 0.15元/吨。2011年 1-6月
　　为减少关联交易，公司在 2008年进行了资产重组，收购了控股股东唐山港口实业集团
　　有限公司（以下简称 唐港实业）所属的京唐港区 12-15#、30#泊位等经营性资产，但与 30#
　　泊位配套的 5台 40吨门座式起重机由于在购置时申请享受了国产设备抵免所得税的优惠政
　　策，设备监管期为 5年。目前，上述 5台设备的监管期已满，为减少成本支出，实现港区设
　　备的统筹管理，公司收购此标的资产后，公司每年减少支付设备使用费 1244万元，每年折
　　旧成本增加约 700万元，故每年实际减少成本支出约 500多万元；同时，公司减少了关联交
　　1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事
　　本公司 2010年 7月 20日召开的三届八次临时董事会会议审议通过了《关于为控股子
　　公司唐山华兴海运有限公司购买运输船舶申请银行借款提供担保的议案》，本公司为控股子
　　公司唐山华兴海运有限公司购买运输船舶申请银行贷款提供不超过 12000万元的阶段性连
　　带责任保证担保，担保期限从签署担保合同之日至新购置的 8.2万吨级散货船完工交割并办
　　公司于 2010年 7月 5日上市，公司股东唐山港口实业集团有限公司、唐山
　　(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
　　(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
　　本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
　　2011年 3月，公司三届十三次临时董事会审议通过了《关于控股子公司唐山华兴海运
　　有限公司唐山海 2号多用途船使用期满拟处置的议案》，该船舶为 2008年购置的二手船，
　　元，按交通运输部相关规定，该船舶于 2011年 4月 1日使用期满，拆解报废。经唐山市国
　　资委批复和评估备案，唐山华兴海运有限公司委托了唐山市拍卖行有限公司和唐山冀东拍卖
　　有限公司于 2011年 3月 29日对唐山海 2号进行了公开竞价拍卖，以总价 2,275万元成交，
　　唐山港集团股份有限公司（原名京唐港股份有限公司，以下简称本公司或公司）其前身
　　号文件批准，由唐山港口实业集团有限公司（原名唐山港口投资有限公司，以下简称唐港实
　　业集团）、北京京泰投资管理中心、河北利丰燕山投资管理中心、国富投资公司、河北省建
　　本公司注册地址：河北省唐山市海港开发区；法定代表人：孙文仲；本公司属于港口行
　　业，经营范围主要为：码头和其他港口设施经营；在港口内从事货物装卸、驳运、仓储经营；
　　港口拖轮经营；船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；货物和技
　　本公司之母公司为唐山港口实业集团有限公司，本公司最终控制人为唐山市国资委。股
　　东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决
　　议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、
　　本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状
　　企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公
　　司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并
　　对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日
　　在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调
　　对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而
　　付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取
　　得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的
　　33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属
　　于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
　　子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本
　　对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净
　　资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，
　　视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和
　　本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金
　　本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表
　　日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为
　　购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则
　　处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的
　　即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史
　　成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
　　境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东
　　权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中
　　的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，
　　在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动
　　而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单
　　独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损
　　本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当
　　①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是指持有的主要目的为短期
　　②持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和
　　③应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，
　　④可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划
　　金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
　　产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始
　　确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所
　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值
　　进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。
　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动
　　损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与
　　可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，
　　计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资
　　收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后
　　除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他
　　金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准
　　备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益
　　的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投
　　资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减
　　值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允
　　价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转
　　回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生
　　单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 500万元的应收款项视为重大应收款项
　　本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，
　　根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损
　　坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过
　　时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品
　　及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数
　　通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权
　　益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期
　　股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或
　　除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实
　　际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性
　　证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价
　　值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计
　　本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营
　　企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场
　　中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共
　　同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为
　　共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任
　　何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策
　　重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其
　　他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间
　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，府谷信息港
　　固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法
　　融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者
　　固定资产包括房屋及建筑物（包括港务及库场设施）、机器设备、运输设备、办公设备
　　和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关
　　税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其
　　他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支
　　出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协
　　与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件
　　的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条
　　当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资
　　产。出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
　　在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等
　　计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装
　　费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款
　　在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估
　　计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值
　　借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
　　额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发
　　生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已
　　经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态
　　专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
　　或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专
　　门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本
　　活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
　　如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超
　　本公司无形资产包括土地使用权、海域使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其
　　中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无
　　形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按
　　土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无
　　形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均
　　对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发
　　生改。
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